柏瑞全球策略非投資等級債券基金113年9月收益分配
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(2024/10/08 10:19:00)
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0265 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0285 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0433 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元) 美元 0.057 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣) 南非幣 0.035 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣) 新台幣 0.0452 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0475 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0438 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0423 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元) 美元 0.051 2024/9/30 2024/10/11
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣) 南非幣 0.066 2024/9/30 2024/10/11

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